Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/stop-out/">Stop Out và Stop Out Level trong giao dịch Forex, CFDs, Stock giống Margin Call
Margin Call có nghĩa là nhà môi giới sẽ bắt buộc phải đóng lệnh của nhà giao dịch lệnh đạt đến một mức thua lỗ nhất định. Ý nghĩa của thuật ngữ thay đổi do báo giá của tiền tệ thay đổi rất nhanh, vì vậy nhà môi giới không có khả năng gửi thông báo đến khách hàng khi Margin Call đang tới gần cũng như khách hàng không thể nạp tiền trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/margin-call/">Margin Call và Margin Call Level.
Bạn đang xem: Stop Out Là Gì ? Làm Thế Nào Để Tránh Stop Out
Khi bị Stop Out thì mọi thứ đã rơi vào trạng thái không thể cứu vãn nổi nữa. Lúc này, nhà đầu tư có thể đã mất 96.69% tài khoản. Tệ hơn, Thị trường biến động quá mạnh cùng với Slippage có thể tài khoản nhà đầu tư bị âm.
Bài viết này chúng ta tìm hiểu về Stop Out và Stop Out Level sau đó kết thúc chuyên đề Margin
Margin - Ký quỹ là số tiền mà nhà môi giới giữ của nhà giao dịch để đảm bảo cho các lệnh mở. Tất cả công cụ giao dịch được chia thành các nhóm ký quỹ. Theo đó, mức ký quỹ được xác định dựa trên nhóm ký quỹ và khối lượng lệnh mở cũng như loại tài khoản. Bạn có thể tìm hiểu công cụ giao dịch thuộc nhóm ký quỹ nào tại mục "Chi tiết hợp đồng".
Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/margin/">Margin Trading.
Để có thể nắm được kiến thức về Stop Out, bạn nên đọc, hiểu toàn bộ bài viết trong Chuyên đề Margin Trading.
NỘI DUNG CHÍNH
Ví dụ: Stop Out Level = 20%Stop Out Level là gì?
Stop Out Level là ngưỡng cố định tính theo tỷ lệ phần trăm được Broker quy định. Khi Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Stop Out Level, sự kiện Stop Out được thực thi ngay lập tức.
Stop Out là gì?
Stop Out là một sự kiện giống Margin Call. Khi Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Stop Out Level thì sự kiện Stop Out được kích hoạt. Hàng loạt hành động được thiết lập sẵn trên nền tảng giao dịch được thực thi. Nghiêm trọng nhất, toàn bộ các lệnh có vị thế mở của nhà đầu tư bị đóng liên tiếp. Lệnh giao dịch thua lỗ nhiều nhất bị đóng trước. Tài khoản của nhà đầu tư có thể âm tiền nếu thị trường biến động quá mạnh.
Lệnh được đóng tự động do tài khoản giao dịch không còn đủ tiền ký quỹ để hỗ trợ các lệnh có vị thế mở.
Broker và nhà đầu tư không thể dừng quá trình Stop Out vì quá trình này được tự động hoá và diễn ra rất nhanh.
Cho dù bạn cố gắng gọi điện báo trước thì cũng không thể cứu vãn được lệnh vì Broker không thể can thiệp vào quá trình tự động của hệ thống.
Nếu Broker sẵn sàng cho phép bạn nạp thêm tiền để giữ lệnh khi Margin Level giảm xuống Stop Out Level, hãy coi chừng vì đó có thể là Broker Dealing Desk và bạn có thể còn mất nhiều hơn nữa cho Broker này.
Ví dụ: Stop Out Level = 20%
Giả sử Broker quy định Stop Out Level của bạn ở mức 20%
Nền tảng giao dịch được thiết lập để tự động đóng các lệnh khi Margin Level giảm xuống mức 20%.
Quay trở lại với bài học trước về Margin Call và Margin Call Level:
Giả sử, tôi có các tham số như sau:
Loại tài khoản: StandardTôi giao dịch duy nhất một lệnh đánh lên (Long) trên cặp USDCAD. Khối lượng 1 Lot
Lot là cách gọi tắt khối lượng tiền tệ cơ sở hoặc cổ phiếu tham gia vào giao dịch trên phần mềm giao dịch. Ví dụ, 1 lô cho công cụ EURUSD tại Alpari bằng 100.000 đồng tiền cơ sở. Thông tin chính xác về kích thước lô cho mỗi công cụ giao dịch có thể tìm thấy tại mục "Chi tiết hợp đồng"
Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/lot/">Lot, giao dịch tại mức tỷ giá 1.4200 tại Broker XM.
XM quy định Margin Call Level = 50%
Tính Used Margin
Cặp USDCAD có USD là đồng yết giá (BASE) nên Notional Value là $100.000.
Vì Tôi chỉ mở duy nhất một lệnh giao dịch trên cặp USDCAD nên Required Margin = Used Margin.
Với Margin Requirement = 4% chúng ta có:
Used Margin = Required Margin = Notional Value * 4% = $100.000 * 4% = $4000
Như vậy, Broker yêu cầu ký quỹ $4.000 để có thể giao dịch khối lượng 1 Lot trên cặp USDCAD.
Tính Floating P/L
Giả sử sau khi khớp lệnh, tỷ giá sụt giảm 1150.56 Pips về mức tỷ giá 1.3049.
Giá trị mỗi Pip/Lot tiêu chuẩn của USDCAD là $7.04
Lúc này chúng ta có:
Floating P/L(pips) = Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)
Xem thêm: cách để biết kiếp trước mình là ai
Floating P/L (pips) = 100.000 x (1.3049 – 1.4200) = 1151 pips.
Với khối lượng giao dịch 1 Lot, Giá trị Pips/ Lot tiêu chuẩn = $7.04, tính Floating P/L = tiền:
Floating P/L ($) = 1 Lot x $7.04 X 1151pips = $8.100.
Thông số tài khoản lúc này:
Balance = $10.000Used Margin = $4.000Floating P/L = -$8.100Margin Call Level = 50% (Cố định)Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100% = ($1.900/$4.000) x 100% = 47.50%Trong trường hợp này, Margin Level = 47.50% nhỏ hơn Margin Call Level = 50% do Broker quy định.
Ngay khi Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Margin Call Level (Margin Call.
Thời điểm Stop Out
Giả sử thị trường tiếp tục giảm điểm và cặp USD/CAD giảm về mức tỷ giá 1.2892
Lúc này chúng ta có:
Floating P/L(pips) = Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)
Floating P/L (pips) = 100.000 x (1.2892 – 1.4200) = 1308 pips.
Với khối lượng giao dịch 1 Lot, Giá trị Pips/ Lot tiêu chuẩn = $7.04 tại thời điểm khớp lệnh, chúng ta có:
Floating P/L ($) = 1 Lot x $7.04 X 1308pips = $9209.
Bây giờ chúng ta thấy thông số tài khoản như sau:
Balance = $10.000Used Margin = $4.000Floating P/L = -$9.209Equity = Balance – Floating P/L = $10.000 – $9.209 = $791Margin Call Level = 50% (Cố định)Stop Out Level = 20% (Cố định do Broker quy định)Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100% = ($791/$4.000) x 100% = 19.78%Trong trường hợp này, Margin Level = 19.78% nhỏ hơn Stop Out Level = 20% do Broker quy định.
Ngay lập tức, hệ thống sẽ đóng luôn lệnh đang mở và nhà đầu tư chịu khoản thua lỗ $9209. Giờ đây, Balance chỉ còn khoảng 791$ mà thôi.
Mối liên hệ giữa Stop Out và số tiền thua lỗ:
Như bảng thống kê phía trên bạn có thể thấy được các mối liên hệ mật thiết giữa các thông số tài khoản.
Đặc biệt là vấn đề Stop Out. Nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ cho nên khi Hệ thống tự động ngắt lệnh, họ sẽ cho rằng Broker lừa đảo hoặc Scam vì rõ ràng CÓ ĐẶT STOP Loss
Loss - Thua lỗ là kết quả giao dịch hoặc lệnh tiêu cực, phụ thuộc vào kịch bản: Giảm khối lượng đầu tư vào các tài sản của công cụ tài chính, thua lỗ vượt quá lợi nhuận hoặc thua lỗ toàn bộ tài sản.
Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/loss/">LOSS, TỶ GIÁ CHƯA CHẠM STOP LOSS mà Broker đã đóng lệnh của họ. Láo thật :)).
Tất nhiên, đây là với tài khoản lớn thì khi Stop Out bạn vẫn còn khoảng mười mấy triệu. Chúng ta chưa tính tới Slippage và các thông số khác nên số dư vẫn còn.
Nếu thị trường nhảy Gap một cú thì tài khoản thậm chí còn âm.
Lời kết
Giao dịch ký quỹ mang lại nhiều lợi ích dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn nhỏ. Nhưng nó cũng ẩn chứa quá nhiều rủi ro dành cho những người mới tham gia thị trường.
Hầu hết người mới sẽ không hiểu được mức độ rủi ro khi sử dụng đòn bẩy tài chính trong giao dịch ngoại hối và dẫn đến các kết quả thảm khốc.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Xem thêm: phạm dũng youtube là ai
Video Hướng Dẫn Stop Out là gì
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
Hiện tại, Tô đang giao dịch Forex tại XM, EXNESS để giao dịch CFDs Bitcoin:.
Bình luận